000697 펀드순가치 오늘의 최근 순가치 조회

중국 차이나 모바일 인터넷 주식(000697), 단위당 순 가치(12-13)는 2.3580(1.29)입니다.

1 주요 펀드 회사, 은행에 로그인할 수 있습니다. 및 증권사 홈페이지에 찾으시는 펀드명이나 코드(000697)를 입력하시면 전날 해당 펀드의 순자산가를 차례로 보실 수 있습니다. 저녁, 보통 낮 22시쯤에 지연이 발생하면 여러 번 새로 고칠 수 있습니다.

2. 예를 들어, 일일 펀드 순가치 및 계좌 수입 업데이트 기간은 일반적으로 영업일 18시부터 익일 6시까지이며, 특별한 상황(배당, 전환)은 없습니다. 배당 및 전환이 확인된 후 자동으로 수정됩니다.

1. 펀드 순 가치는 펀드 단위 순 가치와 펀드 누적 순 가치로 나누어집니다.

펀드 순 가치는 펀드의 현재 순자산 총액을 펀드의 총 지분으로 나눈 값, 즉 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 값입니다. 계산식: 펀드 단위의 순 가치 = (총 자산 - 총 부채) / 총 펀드 단위 수.

펀드의 누적 순가치는 배당금을 고려하지 않고 계산됩니다. 계산식: 펀드의 누적 순가치 = 해당 유닛의 순가치. 펀드 설정 후 누적된 단위 배당금입니다.

2. 펀드 상품의 종류에 따라 펀드 순가치 공시 시점에 대한 요구 사항이 다릅니다.

1. 펀드 매니저는 마지막 시장 거래일에 공시 시점을 공시해야 합니다. 반기 및 연도별로 펀드의 순자산가치와 펀드지분의 순가치를 공시하고, 펀드의 순자산가치, 펀드지분의 순가치, 누적순가치를 공시합니다. 지정된 신문과 웹사이트에 기금 지분이 게재됩니다.

2. 폐쇄형 펀드의 경우 펀드운용사는 펀드의 순자산가치와 순지분가치를 적어도 일주일에 한 번 발표해야 합니다.

3. 개방형 펀드의 경우, 펀드 계약이 발효된 후 펀드 지분 청약 또는 환매가 시작되기 전에 펀드 운용사는 펀드의 순자산 가치와 펀드 지분의 순 가치를 공시해야 합니다. 적어도 일주일에 한 번.

4. 개방형 펀드의 청약 및 환매가 개시된 후, 펀드운용사는 홈페이지, 펀드 지분 판매처 및 기타 매체를 통해 개시일의 펀드 지분 순 가치를 공개해야 합니다. 각 개장일 이후 펀드 지분의 누적 순 가치.

평가액은 지난 분기 펀드가 발표한 상위 10개 종목의 가중치와 오늘의 등락폭을 기준으로 한 뒤, 특정 공식에 따라 계산해 현재의 등락폭을 계산한다. 기금. 실제로 펀드의 거래 가격은 해당 단위의 순 가치를 기준으로 계산되며, 펀드 보유 현황은 분기에 한 번만 발표되므로 평가액이 실제 순 가치와 동일하다는 보장은 없습니다. 투자자 참고용으로만 사용되며 실제 거래 가격으로 사용되지 않습니다. 자금은 회사가 공시한 순자산이 우선합니다.