회사의 일일 비용 상환 시스템 및 프로세스

비용 환급 관리 시스템 및 프로세스는 먼저 목적을 계획한 다음 환급 항목을 논의하고 최종적으로 환급 기준을 이해해야 합니다.

회사 비용의 사용, 상환, 통제 및 관리를 표준화하고 합리적으로 사용하도록 보장합니다. 효과적인 통제의 원칙은 회사의 비용 상환 기준을 표준화합니다.

일일 상환 비용에는 주로 여비, 통신비, 교통비, 사무비, 업무 접대비, 교통비, 연수비 등이 포함됩니다. 예산기간 내 각종 비용 지출은 예산을 초과하지 않는 것을 원칙으로 한다.

청구서 원본 저장

외부 청구서 원본은 물품 구매 또는 수수료 지불 시 받은 청구서 및 관리비 영수증을 말합니다. 청구서 원본의 기본 요소가 완전해야 하며, 청구서에는 세무국 또는 재정국의 감독 직인이 찍혀 있어야 합니다. 상대방의 특수 금융 인감과 송장 인감을 날인해야 하며, 그렇지 않으면 백서 송장으로 간주되어 환급되지 않습니다. 원본 송장 헤더에는 회사의 전체 이름이 기재되어 있어야 합니다. 송장을 얻을 수 없는 경우 그 이유를 명시해야 합니다. 수령기관은 영수증을 발행하고 영수증에 수령기관의 특별송장 인감 또는 재무인감을 찍어야 한다.

실제 상품 구매에 대한 원본 송장 텍스트에는 날짜, 제품명, 단가, 사양, 수량, 금액이 자세히 설명되어 있어야 하며 창고 영수증을 작성해야 합니다. 일반명칭과 요약금액을 기재하는 경우에는 판매단위에서 발행한 상세목록도 함께 첨부하고 발행단위의 재무인감도인을 찍어야 한다. 청구서에는 택시표, 주차권 등이 기재되어 있어야 하며, 그 이유를 설명할 수 없는 경우에는 택시를 이용하는 이유, 출발지와 목적지를 환급하지 않습니다.