Great Wisdom System 테스트 플랫폼의 결과는 다소 불분명합니다. 주식으로 투기하시는 분들을 위해 이렇게 수익률을 살펴보겠습니다.

하나씩 해석해 보겠습니다.

테스트 주식의 수가 2,000개가 넘는다는 것은 채권을 제외한 2,000개가 넘는 샘플 중에서 개별 주식을 선택했다는 뜻이고, 자금, 워런트, B 주식 및 기타 목표. 순이익은 290,000이고 이익률은 21이며 이를 자본금 150만 원으로 환산하면 약 150만 원이 테스트에 사용됩니다. 거래 건수는 142건, 연평균 거래량은 31억 건, 총 거래 시간은 4년 이상이었다. 91이라는 승률은 기술적 운용의 성과인 것처럼 보이지만 실제로는 정보와 근본적인 분석의 결과이다. 순수 기술 트레이딩은 그렇게 높은 승률을 가질 수 없으며 종목 선택이 강점입니다. 단일 이익과 단일 손실은 이해하기 쉽지만 다음은 당황 스럽습니다. 평균 거래주기는 366 거래일, 이익주기는 392 거래일, 손실주기는 78 거래일입니다. 주로 중장기 종목이고 단일 거래일이 주요 종목입니다. 손익 데이터를 보면 각 주식 포지션은 크지 않고 확실히 5포지션 미만입니다.

다음 데이터는 기본적으로 내 추론을 입증했습니다. 총 투자액은 137만 달러, 유효 투자 금액은 131만 달러, 연간 수익률은 4.29로 은행 정기 예금보다 약간 높으며 테스트 기간은 설날부터였습니다. 2009년 일부터 2013년 7월까지 이달 말인 29일을 기준으로 거래일로 환산하면 5년 반이 4년 남짓이다. 평균 포지션은 58주, 즉 100주를 매수하면 포지션은 3.66이다.

이 방법을 사용하여 투자하면 강아지에게 주식을 선택하고 자동 손절매 가격을 설정하도록 요청하는 것으로 이해됩니다. 미국 경제학자들이 진행하는 다트 실험도 이와 유사하다. 다트를 이용해 주식 코드를 벽에 던지는 동시에, 선정된 주식의 수익성이 전문 분석가보다 강하다는 것이다.

제안: 이 정도까지 주식을 하는 것은 정기예금을 받으러 은행에 가는 것만큼 적합하지 않습니다.